嘉实互通精选股票 净资产规模 5.58 亿元，比上期增加 191.76% , 股票配置占比上期增加 194.67% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.98 | 87.11 | 0.08 | 1.38 | 0.65 | 11.30 | 0.01 | 0.21 | 5.58 | 5.71 |
| 2025-06-30 | 1.69 | 86.81 | 0.07 | 3.68 | 0.12 | 6.27 | 0.06 | 3.24 | 1.91 | 1.94 |
| 2025-03-31 | 1.12 | 89.69 | 0.04 | 3.38 | 0.06 | 5.15 | 0.02 | 1.78 | 1.22 | 1.25 |
| 2024-12-31 | 0.75 | 78.98 | 0.03 | 3.54 | 0.06 | 5.84 | 0.11 | 11.64 | 0.90 | 0.95 |
| 2024-09-30 | 1.12 | 83.36 | 0.07 | 5.10 | 0.07 | 5.20 | 0.08 | 6.34 | 1.34 | 1.34 |
| 2024-06-30 | 1.04 | 89.67 | 0.07 | 5.85 | 0.02 | 1.56 | 0.03 | 2.92 | 1.16 | 1.16 |
| 2024-03-31 | 1.14 | 90.94 | 0.07 | 5.42 | 0.04 | 3.15 | 0.01 | 0.49 | 1.25 | 1.26 |
| 2023-12-31 | 2.42 | 89.59 | 0.17 | 6.34 | 0.10 | 3.80 | 0.01 | 0.27 | 2.65 | 2.70 |