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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴越
- 成立日期：
- 2019-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.55亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海大集团 |
6732.84 |
|
9.20% |
| 2 |
中国东方教育 |
4182.31 |
|
5.71% |
| 3 |
银河娱乐 |
4004.90 |
|
5.47% |
| 4 |
潮宏基 |
3900.03 |
|
5.33% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
3868.64 |
|
5.29% |
| 6 |
泸州老窖 |
3697.72 |
|
5.05% |
| 7 |
珍酒李渡 |
3502.67 |
|
4.79% |
| 8 |
毛戈平 |
3487.86 |
|
4.77% |
| 9 |
酒鬼酒 |
3433.28 |
|
4.69% |
| 10 |
妙可蓝多 |
3374.19 |
|
4.61% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
524.02 |
5.20 |
0.72% |
| 2 |
25国债13 |
150.30 |
1.50 |
0.21% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.99% |
-3.92% |
-10.65% |
-8.11% |
3.30% |
5.01% |
-22.64% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-0.58% |
-1.05% |
-1.04% |
18.85% |
20.58% |
21.14% |
21.66% |
| 同类型阶段排名 |
600/6450 |
5018/6450 |
5755/6450 |
6234/6450 |
5071/6450 |
4938/6450 |
6099/6450 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
1.4873 |
1.4873 |
0.0098 |
0.66% |
| 2025-12-16 |
1.4775 |
1.4775 |
-0.0119 |
-0.80% |
| 2025-12-15 |
1.4894 |
1.4894 |
0.0062 |
0.42% |
| 2025-12-12 |
1.4832 |
1.4832 |
0.0222 |
1.52% |
| 2025-12-11 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0117 |
-0.79% |
