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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴越
- 成立日期：
- 2019-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.55亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海大集团 |
6732.84 |
|
9.20% |
| 2 |
中国东方教育 |
4182.31 |
|
5.71% |
| 3 |
银河娱乐 |
4004.90 |
|
5.47% |
| 4 |
潮宏基 |
3900.03 |
|
5.33% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
3868.64 |
|
5.29% |
| 6 |
泸州老窖 |
3697.72 |
|
5.05% |
| 7 |
珍酒李渡 |
3502.67 |
|
4.79% |
| 8 |
毛戈平 |
3487.86 |
|
4.77% |
| 9 |
酒鬼酒 |
3433.28 |
|
4.69% |
| 10 |
妙可蓝多 |
3374.19 |
|
4.61% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
524.02 |
5.20 |
0.72% |
| 2 |
25国债13 |
150.30 |
1.50 |
0.21% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.24% |
-4.01% |
-9.86% |
-9.60% |
4.00% |
3.93% |
-22.73% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
2.77% |
-0.62% |
18.74% |
22.05% |
23.74% |
25.30% |
| 同类型阶段排名 |
6229/6507 |
6073/6507 |
5828/6507 |
6347/6507 |
5117/6507 |
5220/6507 |
6170/6507 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-12-29 |
1.4733 |
1.4733 |
-0.0276 |
-1.84% |
| 2025-12-26 |
1.5009 |
1.5009 |
-0.0089 |
-0.59% |
| 2025-12-25 |
1.5098 |
1.5098 |
0.0033 |
0.22% |
| 2025-12-24 |
1.5065 |
1.5065 |
0.0007 |
0.05% |
