嘉实消费精选股票A 净资产规模 4.16 亿元，比上期增加 -9.26% , 股票配置占比上期增加 10.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 6.82 | 92.63 | 0.07 | 0.92 | 0.39 | 5.23 | 0.09 | 1.22 | 4.16 | 7.37 |
| 2025-06-30 | 6.20 | 80.93 | 0.05 | 0.68 | 1.02 | 13.29 | 0.39 | 5.10 | 4.59 | 7.66 |
| 2025-03-31 | 5.07 | 81.54 | 0.05 | 0.84 | 0.96 | 15.36 | 0.14 | 2.26 | 4.34 | 6.22 |
| 2024-12-31 | 6.78 | 80.31 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 19.64 | 0.00 | 0.05 | 6.41 | 8.44 |
| 2024-09-30 | 8.42 | 89.95 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 9.67 | 0.04 | 0.38 | 7.53 | 9.37 |
| 2024-06-30 | 6.13 | 80.76 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 19.14 | 0.01 | 0.10 | 6.29 | 7.59 |
| 2024-03-31 | 7.70 | 86.19 | 0.21 | 2.31 | 0.80 | 8.90 | 0.23 | 2.60 | 7.29 | 8.94 |
| 2023-12-31 | 9.99 | 88.97 | 0.64 | 5.67 | 0.59 | 5.29 | 0.01 | 0.07 | 8.14 | 11.22 |