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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2018-10-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
6388.96 |
|
8.22% |
| 2 |
洛阳钼业 |
5881.85 |
|
7.57% |
| 3 |
杰瑞股份 |
5494.25 |
|
7.07% |
| 4 |
金诚信 |
4819.24 |
|
6.20% |
| 5 |
西部矿业 |
3738.24 |
|
4.81% |
| 6 |
中国铝业 |
3403.90 |
|
4.38% |
| 7 |
天山铝业 |
3314.16 |
|
4.26% |
| 8 |
陕西煤业 |
3110.40 |
|
4.00% |
| 9 |
中国神华 |
3043.16 |
|
3.92% |
| 10 |
中矿资源 |
2599.43 |
|
3.35% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
221.50 |
2.21 |
0.29% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.56% |
11.11% |
27.47% |
69.66% |
86.92% |
86.12% |
107.12% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
464/6466 |
496/6466 |
26/6466 |
169/6466 |
59/6466 |
89/6466 |
118/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
4.9075 |
4.9075 |
0.0040 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
4.9035 |
4.9035 |
0.0825 |
1.71% |
| 2025-12-19 |
4.8210 |
4.8210 |
0.0646 |
1.36% |
| 2025-12-18 |
4.7564 |
4.7564 |
0.0163 |
0.34% |
| 2025-12-17 |
4.7401 |
4.7401 |
0.0912 |
1.96% |
