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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2018-10-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
5.1010 |
5.1010 |
0.0510 |
1.01 |
| 2025-12-30 |
5.0500 |
5.0500 |
0.0997 |
2.01 |
| 2025-12-29 |
4.9503 |
4.9503 |
-0.0989 |
-1.96 |
| 2025-12-26 |
5.0492 |
5.0492 |
0.1401 |
2.85 |
| 2025-12-25 |
4.9091 |
4.9091 |
-0.0252 |
-0.51 |
| 2025-12-24 |
4.9343 |
4.9343 |
0.0268 |
0.55 |
| 2025-12-23 |
4.9075 |
4.9075 |
0.0040 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
4.9035 |
4.9035 |
0.0825 |
1.71 |
| 2025-12-19 |
4.8210 |
4.8210 |
0.0646 |
1.36 |
| 2025-12-18 |
4.7564 |
4.7564 |
0.0163 |
0.34 |
| 2025-12-17 |
4.7401 |
4.7401 |
0.0912 |
1.96 |
| 2025-12-16 |
4.6489 |
4.6489 |
-0.1085 |
-2.28 |
| 2025-12-15 |
4.7574 |
4.7574 |
-0.0136 |
-0.29 |
| 2025-12-12 |
4.7710 |
4.7710 |
0.0715 |
1.52 |
| 2025-12-11 |
4.6995 |
4.6995 |
-0.0315 |
-0.67 |
| 2025-12-10 |
4.7310 |
4.7310 |
0.0512 |
1.09 |
| 2025-12-09 |
4.6798 |
4.6798 |
-0.1421 |
-2.95 |
| 2025-12-08 |
4.8219 |
4.8219 |
-0.0222 |
-0.46 |
| 2025-12-05 |
4.8441 |
4.8441 |
0.1193 |
2.52 |
| 2025-12-04 |
4.7248 |
4.7248 |
0.0364 |
0.78 |