嘉实资源精选股票A 净资产规模 4.02 亿元，比上期增加 25.51% , 股票配置占比上期增加 68.74% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 7.07 | 89.77 | 0.02 | 0.28 | 0.65 | 8.31 | 0.13 | 1.64 | 4.02 | 7.87 |
| 2025-06-30 | 4.19 | 92.81 | 0.22 | 4.82 | 0.07 | 1.65 | 0.03 | 0.72 | 3.20 | 4.52 |
| 2025-03-31 | 4.98 | 92.15 | 0.29 | 5.36 | 0.13 | 2.34 | 0.01 | 0.15 | 3.04 | 5.40 |
| 2024-12-31 | 5.01 | 92.40 | 0.33 | 6.04 | 0.08 | 1.39 | 0.01 | 0.17 | 3.03 | 5.42 |
| 2024-09-30 | 7.56 | 92.04 | 0.33 | 3.96 | 0.25 | 3.09 | 0.07 | 0.91 | 3.82 | 8.22 |
| 2024-06-30 | 9.28 | 90.26 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 8.91 | 0.08 | 0.83 | 4.76 | 10.28 |
| 2024-03-31 | 7.37 | 85.69 | 0.01 | 0.07 | 1.08 | 12.61 | 0.14 | 1.63 | 4.27 | 8.60 |
| 2023-12-31 | 6.22 | 89.27 | 0.02 | 0.29 | 0.59 | 8.45 | 0.14 | 1.99 | 4.02 | 6.97 |