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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李直
- 成立日期：
- 2018-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
格力电器 |
4.55 |
|
0.02% |
| 2 |
美的集团 |
4.71 |
|
0.02% |
| 3 |
TCL科技 |
1.78 |
|
0.01% |
| 4 |
潍柴动力 |
1.48 |
|
0.01% |
| 5 |
万科A |
3.88 |
|
0.01% |
| 6 |
京东方A |
3.24 |
|
0.01% |
| 7 |
平安银行 |
3.04 |
|
0.01% |
| 8 |
宁德时代 |
2.53 |
|
0.01% |
| 9 |
宁波银行 |
1.29 |
|
0.00% |
| 10 |
五粮液 |
1.31 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.29% |
-4.39% |
-1.60% |
13.68% |
7.98% |
9.03% |
9.32% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.98% |
-2.86% |
-1.87% |
16.60% |
18.18% |
19.20% |
19.72% |
| 同类型阶段排名 |
2154/6441 |
4641/6441 |
3699/6441 |
3292/6441 |
4461/6441 |
4366/6441 |
4194/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0125 |
-0.90% |
| 2025-12-15 |
1.3945 |
1.3945 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2025-12-12 |
1.3988 |
1.3988 |
0.0077 |
0.55% |
| 2025-12-11 |
1.3911 |
1.3911 |
-0.0127 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
1.4038 |
1.4038 |
0.0037 |
0.26% |
