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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李直
- 成立日期：
- 2018-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
1.4749 |
1.4749 |
-0.0271 |
-1.80 |
| 2026-01-29 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0156 |
1.05 |
| 2026-01-28 |
1.4864 |
1.4864 |
0.0093 |
0.63 |
| 2026-01-27 |
1.4771 |
1.4771 |
-0.0106 |
-0.71 |
| 2026-01-26 |
1.4877 |
1.4877 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-01-23 |
1.4894 |
1.4894 |
0.0128 |
0.87 |
| 2026-01-22 |
1.4766 |
1.4766 |
0.0027 |
0.18 |
| 2026-01-21 |
1.4739 |
1.4739 |
0.0023 |
0.16 |
| 2026-01-20 |
1.4716 |
1.4716 |
0.0053 |
0.36 |
| 2026-01-19 |
1.4663 |
1.4663 |
0.0079 |
0.54 |
| 2026-01-16 |
1.4584 |
1.4584 |
-0.0117 |
-0.80 |
| 2026-01-15 |
1.4701 |
1.4701 |
0.0023 |
0.16 |
| 2026-01-14 |
1.4678 |
1.4678 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.4675 |
1.4675 |
-0.0098 |
-0.66 |
| 2026-01-12 |
1.4773 |
1.4773 |
0.0104 |
0.71 |
| 2026-01-09 |
1.4669 |
1.4669 |
0.0142 |
0.98 |
| 2026-01-08 |
1.4527 |
1.4527 |
-0.0053 |
-0.36 |
| 2026-01-07 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0088 |
-0.60 |
| 2026-01-06 |
1.4668 |
1.4668 |
0.0285 |
1.98 |
| 2026-01-05 |
1.4383 |
1.4383 |
0.0181 |
1.27 |