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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李直
- 成立日期：
- 2018-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.4004 |
1.4004 |
0.0184 |
1.33 |
| 2025-12-16 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0125 |
-0.90 |
| 2025-12-15 |
1.3945 |
1.3945 |
-0.0043 |
-0.31 |
| 2025-12-12 |
1.3988 |
1.3988 |
0.0077 |
0.55 |
| 2025-12-11 |
1.3911 |
1.3911 |
-0.0127 |
-0.90 |
| 2025-12-10 |
1.4038 |
1.4038 |
0.0037 |
0.26 |
| 2025-12-09 |
1.4001 |
1.4001 |
-0.0197 |
-1.39 |
| 2025-12-08 |
1.4198 |
1.4198 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.4196 |
1.4196 |
0.0153 |
1.09 |
| 2025-12-04 |
1.4043 |
1.4043 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-03 |
1.4037 |
1.4037 |
-0.0027 |
-0.19 |
| 2025-12-02 |
1.4064 |
1.4064 |
-0.0026 |
-0.18 |
| 2025-12-01 |
1.4090 |
1.4090 |
0.0124 |
0.89 |
| 2025-11-28 |
1.3966 |
1.3966 |
0.0065 |
0.47 |
| 2025-11-27 |
1.3901 |
1.3901 |
-0.0046 |
-0.33 |
| 2025-11-26 |
1.3947 |
1.3947 |
0.0031 |
0.22 |
| 2025-11-25 |
1.3916 |
1.3916 |
0.0118 |
0.86 |
| 2025-11-24 |
1.3798 |
1.3798 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2025-11-21 |
1.3818 |
1.3818 |
-0.0329 |
-2.33 |
| 2025-11-20 |
1.4147 |
1.4147 |
-0.0061 |
-0.43 |