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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李直
- 成立日期：
- 2018-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
格力电器 |
4.55 |
|
0.02% |
| 2 |
美的集团 |
4.71 |
|
0.02% |
| 3 |
TCL科技 |
1.78 |
|
0.01% |
| 4 |
潍柴动力 |
1.48 |
|
0.01% |
| 5 |
万科A |
3.88 |
|
0.01% |
| 6 |
京东方A |
3.24 |
|
0.01% |
| 7 |
平安银行 |
3.04 |
|
0.01% |
| 8 |
宁德时代 |
2.53 |
|
0.01% |
| 9 |
宁波银行 |
1.29 |
|
0.00% |
| 10 |
五粮液 |
1.31 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.64% |
1.69% |
-0.94% |
15.31% |
12.05% |
12.05% |
16.51% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.27% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
1980/6520 |
4155/6520 |
3822/6520 |
3397/6520 |
4433/6520 |
4370/6520 |
3978/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.4202 |
1.4202 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2025-12-30 |
1.4239 |
1.4239 |
0.0063 |
0.44% |
| 2025-12-29 |
1.4176 |
1.4176 |
-0.0064 |
-0.45% |
| 2025-12-26 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0097 |
0.69% |
| 2025-12-25 |
1.4143 |
1.4143 |
0.0031 |
0.22% |
