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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张露
- 成立日期：
- 2018-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
1766.09 |
|
6.86% |
| 2 |
招商银行 |
1576.22 |
|
6.13% |
| 3 |
国泰海通 |
1569.81 |
|
6.10% |
| 4 |
宁波银行 |
1426.13 |
|
5.54% |
| 5 |
兴业证券 |
1205.45 |
|
4.68% |
| 6 |
杭州银行 |
1161.89 |
|
4.52% |
| 7 |
中国太保 |
1078.29 |
|
4.19% |
| 8 |
新华保险 |
996.71 |
|
3.87% |
| 9 |
东方证券 |
982.31 |
|
3.82% |
| 10 |
工商银行 |
943.35 |
|
3.67% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.38% |
-5.37% |
-7.09% |
-2.90% |
4.42% |
-7.09% |
10.41% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
1582/6770 |
3635/6770 |
5733/6770 |
3570/6770 |
4772/6770 |
5708/6770 |
4168/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0106 |
-0.89% |
| 2026-04-02 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2026-04-01 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0115 |
0.98% |
| 2026-03-31 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-03-30 |
1.1757 |
1.1757 |
-0.0036 |
-0.31% |
