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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张露
- 成立日期：
- 2018-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
1766.09 |
|
6.86% |
| 2 |
招商银行 |
1576.22 |
|
6.13% |
| 3 |
国泰海通 |
1569.81 |
|
6.10% |
| 4 |
宁波银行 |
1426.13 |
|
5.54% |
| 5 |
兴业证券 |
1205.45 |
|
4.68% |
| 6 |
杭州银行 |
1161.89 |
|
4.52% |
| 7 |
中国太保 |
1078.29 |
|
4.19% |
| 8 |
新华保险 |
996.71 |
|
3.87% |
| 9 |
东方证券 |
982.31 |
|
3.82% |
| 10 |
工商银行 |
943.35 |
|
3.67% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.82% |
-0.21% |
-0.02% |
0.34% |
14.55% |
0.86% |
10.00% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
6133/6661 |
3184/6661 |
4977/6661 |
5455/6661 |
4486/6661 |
5476/6661 |
4761/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.2754 |
1.2754 |
-0.0139 |
-1.08% |
| 2026-02-11 |
1.2893 |
1.2893 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2026-02-10 |
1.2947 |
1.2947 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-02-09 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0140 |
1.09% |
| 2026-02-06 |
1.2831 |
1.2831 |
-0.0028 |
-0.22% |
