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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张露
- 成立日期：
- 2018-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0129 |
-1.02 |
| 2026-01-15 |
1.2652 |
1.2652 |
-0.0078 |
-0.61 |
| 2026-01-14 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0178 |
-1.38 |
| 2026-01-13 |
1.2908 |
1.2908 |
0.0127 |
0.99 |
| 2026-01-12 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2026-01-09 |
1.2799 |
1.2799 |
-0.0072 |
-0.56 |
| 2026-01-08 |
1.2871 |
1.2871 |
-0.0242 |
-1.85 |
| 2026-01-07 |
1.3113 |
1.3113 |
-0.0048 |
-0.36 |
| 2026-01-06 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0292 |
2.27 |
| 2026-01-05 |
1.2869 |
1.2869 |
0.0224 |
1.77 |
| 2025-12-31 |
1.2645 |
1.2645 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2025-12-30 |
1.2667 |
1.2667 |
-0.0041 |
-0.32 |
| 2025-12-29 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
1.2727 |
1.2727 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
1.2739 |
1.2739 |
0.0045 |
0.35 |
| 2025-12-24 |
1.2694 |
1.2694 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-23 |
1.2704 |
1.2704 |
0.0042 |
0.33 |
| 2025-12-22 |
1.2662 |
1.2662 |
-0.0064 |
-0.50 |
| 2025-12-19 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.2721 |
1.2721 |
0.0148 |
1.18 |