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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡宇飞
- 成立日期：
- 2018-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.28亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
7875.03 |
|
10.00% |
| 2 |
紫金矿业 |
7641.00 |
|
9.70% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
4531.19 |
|
5.75% |
| 4 |
招商银行 |
4341.16 |
|
5.51% |
| 5 |
招金矿业 |
3449.03 |
|
4.38% |
| 6 |
华鲁恒升 |
2352.06 |
|
2.99% |
| 7 |
宁波银行 |
2265.32 |
|
2.88% |
| 8 |
格力电器 |
2265.63 |
|
2.88% |
| 9 |
信达生物 |
1738.22 |
|
2.21% |
| 10 |
康龙化成 |
1195.48 |
|
1.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1007.73 |
10.00 |
1.28% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.63% |
3.11% |
-0.83% |
17.86% |
26.89% |
26.89% |
27.68% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
1984/6529 |
2969/6529 |
3754/6529 |
3021/6529 |
2521/6529 |
2496/6529 |
2734/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.8267 |
1.8267 |
0.0052 |
0.29% |
| 2025-12-30 |
1.8215 |
1.8215 |
0.0088 |
0.49% |
| 2025-12-29 |
1.8127 |
1.8127 |
-0.0169 |
-0.92% |
| 2025-12-26 |
1.8296 |
1.8296 |
0.0112 |
0.62% |
| 2025-12-25 |
1.8184 |
1.8184 |
0.0032 |
0.18% |
