嘉实核心优势股票 净资产规模 7.88 亿元，比上期增加 8.47% , 股票配置占比上期增加 8.54% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 7.12 | 88.25 | 0.10 | 1.25 | 0.75 | 9.29 | 0.10 | 1.21 | 7.88 | 8.07 |
| 2025-06-30 | 6.56 | 89.86 | 0.10 | 1.38 | 0.62 | 8.51 | 0.02 | 0.25 | 7.26 | 7.30 |
| 2025-03-31 | 6.33 | 87.37 | 0.10 | 1.38 | 0.79 | 10.95 | 0.02 | 0.30 | 7.23 | 7.25 |
| 2024-12-31 | 6.01 | 86.30 | 0.30 | 4.32 | 0.41 | 5.88 | 0.24 | 3.50 | 6.90 | 6.96 |
| 2024-09-30 | 6.76 | 87.97 | 0.30 | 3.90 | 0.41 | 5.33 | 0.21 | 2.80 | 7.54 | 7.68 |
| 2024-06-30 | 5.45 | 81.30 | 0.30 | 4.45 | 0.94 | 14.05 | 0.01 | 0.20 | 6.68 | 6.70 |
| 2024-03-31 | 5.54 | 83.94 | 0.30 | 4.56 | 0.37 | 5.60 | 0.39 | 5.90 | 6.41 | 6.60 |
| 2023-12-31 | 5.96 | 90.89 | 0.30 | 4.57 | 0.30 | 4.52 | 0.00 | 0.02 | 6.51 | 6.56 |