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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡宇飞
- 成立日期：
- 2018-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.28亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
7875.03 |
|
10.00% |
| 2 |
紫金矿业 |
7641.00 |
|
9.70% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
4531.19 |
|
5.75% |
| 4 |
招商银行 |
4341.16 |
|
5.51% |
| 5 |
招金矿业 |
3449.03 |
|
4.38% |
| 6 |
华鲁恒升 |
2352.06 |
|
2.99% |
| 7 |
宁波银行 |
2265.32 |
|
2.88% |
| 8 |
格力电器 |
2265.63 |
|
2.88% |
| 9 |
信达生物 |
1738.22 |
|
2.21% |
| 10 |
康龙化成 |
1195.48 |
|
1.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1007.73 |
10.00 |
1.28% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.57% |
6.12% |
4.30% |
20.93% |
38.11% |
4.20% |
27.56% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
4325/6543 |
3126/6543 |
3789/6543 |
3111/6543 |
2774/6543 |
3790/6543 |
3240/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.9034 |
1.9034 |
0.0050 |
0.26% |
| 2026-01-09 |
1.8984 |
1.8984 |
0.0069 |
0.36% |
| 2026-01-08 |
1.8915 |
1.8915 |
-0.0177 |
-0.93% |
| 2026-01-07 |
1.9092 |
1.9092 |
-0.0112 |
-0.58% |
| 2026-01-06 |
1.9204 |
1.9204 |
0.0465 |
2.48% |
