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- 基金估值：
-
[01-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡宇飞
- 成立日期：
- 2018-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.12亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
7551.00 |
|
10.02% |
| 2 |
腾讯控股 |
6925.17 |
|
9.19% |
| 3 |
招商银行 |
4522.71 |
|
6.00% |
| 4 |
中国平安 |
3207.20 |
|
4.26% |
| 5 |
招金矿业 |
2970.85 |
|
3.94% |
| 6 |
华鲁恒升 |
2573.17 |
|
3.42% |
| 7 |
宁波银行 |
2490.46 |
|
3.31% |
| 8 |
格力电器 |
2406.76 |
|
3.19% |
| 9 |
阿里巴巴-W |
2282.94 |
|
3.03% |
| 10 |
中国太保 |
1745.55 |
|
2.32% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
2323.93 |
23.10 |
3.08% |
| 2 |
25国债01 |
1011.16 |
10.00 |
1.34% |
业绩表现
截至：2026-01-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.13% |
5.39% |
7.94% |
16.93% |
35.92% |
4.91% |
23.85% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.38% |
6.81% |
7.46% |
20.39% |
32.07% |
5.80% |
28.45% |
| 同类型阶段排名 |
4077/6577 |
3244/6577 |
3010/6577 |
3242/6577 |
2558/6577 |
3282/6577 |
3361/6577 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-22 |
1.9164 |
1.9164 |
-0.0078 |
-0.41% |
| 2026-01-21 |
1.9242 |
1.9242 |
0.0058 |
0.30% |
| 2026-01-20 |
1.9184 |
1.9184 |
0.0102 |
0.53% |
| 2026-01-19 |
1.9082 |
1.9082 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-16 |
1.9083 |
1.9083 |
-0.0106 |
-0.55% |
