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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3510元
- 基金经理：
- 龙昌伦
- 成立日期：
- 2015-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.30亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
656.65 |
|
1.65% |
| 2 |
长川科技 |
382.54 |
|
0.96% |
| 3 |
格林美 |
340.08 |
|
0.86% |
| 4 |
长江证券 |
326.94 |
|
0.82% |
| 5 |
新城控股 |
323.38 |
|
0.81% |
| 6 |
中科创达 |
313.83 |
|
0.79% |
| 7 |
安琪酵母 |
307.30 |
|
0.77% |
| 8 |
华工科技 |
280.21 |
|
0.71% |
| 9 |
雅克科技 |
280.24 |
|
0.71% |
| 10 |
芯原股份 |
271.26 |
|
0.68% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
5.00 |
0.05 |
0.01% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.43% |
5.64% |
1.52% |
24.34% |
29.99% |
33.20% |
27.09% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
2.77% |
-0.62% |
18.74% |
22.05% |
23.74% |
25.30% |
| 同类型阶段排名 |
1207/6507 |
1456/6507 |
2250/6507 |
2006/6507 |
1943/6507 |
1829/6507 |
2865/6507 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.7506 |
2.1016 |
0.0098 |
0.45% |
| 2025-12-29 |
1.7427 |
2.0937 |
-0.0093 |
-0.43% |
| 2025-12-26 |
1.7502 |
2.1012 |
0.0122 |
0.56% |
| 2025-12-25 |
1.7404 |
2.0914 |
0.0136 |
0.63% |
| 2025-12-24 |
1.7295 |
2.0805 |
0.0255 |
1.20% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-11-28 |
2022-11-29 |
2022-11-29 |
2022-11-30 |
0.1698 |
| 2022-09-23 |
2022-09-26 |
2022-09-26 |
2022-09-27 |
0.1812 |
