嘉实量化精选股票 净资产规模 3.97 亿元，比上期增加 -13.42% , 股票配置占比上期增加 -14.65% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.38 | 84.72 | 0.00 | 0.01 | 0.56 | 14.09 | 0.05 | 1.18 | 3.97 | 3.99 |
| 2025-06-30 | 3.96 | 85.45 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 12.81 | 0.08 | 1.74 | 4.59 | 4.64 |
| 2025-03-31 | 7.46 | 90.42 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 9.20 | 0.03 | 0.38 | 8.23 | 8.25 |
| 2024-12-31 | 7.38 | 89.94 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 9.59 | 0.04 | 0.47 | 8.11 | 8.21 |
| 2024-09-30 | 14.48 | 91.64 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 8.10 | 0.04 | 0.26 | 15.68 | 15.80 |
| 2024-06-30 | 12.61 | 90.24 | 0.02 | 0.13 | 1.30 | 9.27 | 0.05 | 0.36 | 13.93 | 13.97 |
| 2024-03-31 | 13.95 | 93.45 | 0.02 | 0.13 | 0.95 | 6.34 | 0.01 | 0.08 | 14.89 | 14.93 |
| 2023-12-31 | 14.51 | 91.88 | 0.02 | 0.11 | 1.23 | 7.82 | 0.03 | 0.19 | 15.75 | 15.80 |