加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3510元
- 基金经理：
- 龙昌伦
- 成立日期：
- 2015-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.18亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9196 |
2.2706 |
-0.0314 |
-1.30 |
| 2026-02-12 |
1.9448 |
2.2958 |
0.0238 |
0.99 |
| 2026-02-11 |
1.9257 |
2.2767 |
0.0111 |
0.46 |
| 2026-02-10 |
1.9168 |
2.2678 |
0.0009 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.9161 |
2.2671 |
0.0372 |
1.58 |
| 2026-02-06 |
1.8863 |
2.2373 |
0.0012 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.8853 |
2.2363 |
-0.0375 |
-1.57 |
| 2026-02-04 |
1.9154 |
2.2664 |
0.0039 |
0.16 |
| 2026-02-03 |
1.9123 |
2.2633 |
0.0692 |
2.99 |
| 2026-02-02 |
1.8568 |
2.2078 |
-0.1004 |
-4.16 |
| 2026-01-30 |
1.9373 |
2.2883 |
-0.0354 |
-1.44 |
| 2026-01-29 |
1.9657 |
2.3167 |
-0.0291 |
-1.17 |
| 2026-01-28 |
1.9890 |
2.3400 |
0.0191 |
0.78 |
| 2026-01-27 |
1.9737 |
2.3247 |
0.0128 |
0.52 |
| 2026-01-26 |
1.9634 |
2.3144 |
-0.0191 |
-0.77 |
| 2026-01-23 |
1.9787 |
2.3297 |
0.0427 |
1.76 |
| 2026-01-22 |
1.9445 |
2.2955 |
0.0132 |
0.55 |
| 2026-01-21 |
1.9339 |
2.2849 |
0.0369 |
1.55 |
| 2026-01-20 |
1.9043 |
2.2553 |
-0.0165 |
-0.69 |
| 2026-01-19 |
1.9175 |
2.2685 |
0.0196 |
0.83 |