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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3510元
- 基金经理：
- 龙昌伦
- 成立日期：
- 2015-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.30亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.7559 |
2.1069 |
0.0066 |
0.30 |
| 2025-12-30 |
1.7506 |
2.1016 |
0.0099 |
0.45 |
| 2025-12-29 |
1.7427 |
2.0937 |
-0.0094 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
1.7502 |
2.1012 |
0.0122 |
0.56 |
| 2025-12-25 |
1.7404 |
2.0914 |
0.0136 |
0.63 |
| 2025-12-24 |
1.7295 |
2.0805 |
0.0254 |
1.19 |
| 2025-12-23 |
1.7091 |
2.0601 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.7089 |
2.0599 |
0.0212 |
1.00 |
| 2025-12-19 |
1.6919 |
2.0429 |
0.0217 |
1.04 |
| 2025-12-18 |
1.6745 |
2.0255 |
-0.0096 |
-0.46 |
| 2025-12-17 |
1.6822 |
2.0332 |
0.0346 |
1.67 |
| 2025-12-16 |
1.6545 |
2.0055 |
-0.0322 |
-1.54 |
| 2025-12-15 |
1.6803 |
2.0313 |
-0.0155 |
-0.73 |
| 2025-12-12 |
1.6927 |
2.0437 |
0.0208 |
1.00 |
| 2025-12-11 |
1.6760 |
2.0270 |
-0.0216 |
-1.02 |
| 2025-12-10 |
1.6933 |
2.0443 |
0.0085 |
0.40 |
| 2025-12-09 |
1.6865 |
2.0375 |
-0.0117 |
-0.55 |
| 2025-12-08 |
1.6959 |
2.0469 |
0.0195 |
0.93 |
| 2025-12-05 |
1.6803 |
2.0313 |
0.0281 |
1.36 |
| 2025-12-04 |
1.6578 |
2.0088 |
0.0065 |
0.31 |