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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘斌,龙昌伦
- 成立日期：
- 2014-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.12亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
7839.88 |
|
5.10% |
| 2 |
贵州茅台 |
6687.98 |
|
4.35% |
| 3 |
紫金矿业 |
4008.55 |
|
2.61% |
| 4 |
中国平安 |
3145.90 |
|
2.05% |
| 5 |
美的集团 |
3108.87 |
|
2.02% |
| 6 |
招商银行 |
3092.88 |
|
2.01% |
| 7 |
恒瑞医药 |
2989.50 |
|
1.95% |
| 8 |
兴业银行 |
2952.02 |
|
1.92% |
| 9 |
药明康德 |
2795.15 |
|
1.82% |
| 10 |
中芯国际 |
2134.56 |
|
1.39% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
503.87 |
5.00 |
0.33% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
0.51% |
0.56% |
17.30% |
19.00% |
18.41% |
14.58% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-0.58% |
-1.05% |
-1.04% |
18.85% |
20.58% |
21.14% |
21.66% |
| 同类型阶段排名 |
2089/6450 |
1727/6450 |
2718/6450 |
3010/6450 |
3297/6450 |
3409/6450 |
3887/6450 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
1.7408 |
1.7408 |
0.0271 |
1.58% |
| 2025-12-16 |
1.7137 |
1.7137 |
-0.0187 |
-1.08% |
| 2025-12-15 |
1.7324 |
1.7324 |
-0.0097 |
-0.56% |
| 2025-12-12 |
1.7421 |
1.7421 |
0.0118 |
0.68% |
| 2025-12-11 |
1.7303 |
1.7303 |
-0.0114 |
-0.65% |
