嘉实沪深300指数研究增强A 净资产规模 13.51 亿元，比上期增加 -5.96% , 股票配置占比上期增加 4.52% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 14.81 | 91.51 | 0.05 | 0.31 | 1.17 | 7.22 | 0.16 | 0.96 | 13.51 | 16.19 |
| 2025-09-30 | 14.17 | 90.64 | 0.05 | 0.32 | 1.14 | 7.27 | 0.28 | 1.77 | 14.37 | 15.63 |
| 2025-06-30 | 13.94 | 90.10 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 8.26 | 0.25 | 1.64 | 14.10 | 15.47 |
| 2025-03-31 | 13.99 | 92.18 | 0.00 | 0.01 | 1.11 | 7.34 | 0.07 | 0.47 | 14.21 | 15.17 |
| 2024-12-31 | 14.61 | 93.49 | 0.00 | 0.01 | 1.00 | 6.39 | 0.02 | 0.11 | 14.52 | 15.63 |
| 2024-09-30 | 17.75 | 92.31 | 0.00 | 0.02 | 1.37 | 7.10 | 0.11 | 0.57 | 15.54 | 19.22 |
| 2024-06-30 | 13.56 | 93.01 | 0.01 | 0.04 | 1.00 | 6.86 | 0.01 | 0.09 | 13.33 | 14.58 |
| 2024-03-31 | 14.04 | 93.62 | 0.01 | 0.09 | 0.93 | 6.23 | 0.01 | 0.06 | 13.05 | 15.00 |