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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘斌,龙昌伦
- 成立日期：
- 2014-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.12亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.7408 |
1.7408 |
0.0271 |
1.58 |
| 2025-12-16 |
1.7137 |
1.7137 |
-0.0187 |
-1.08 |
| 2025-12-15 |
1.7324 |
1.7324 |
-0.0097 |
-0.56 |
| 2025-12-12 |
1.7421 |
1.7421 |
0.0118 |
0.68 |
| 2025-12-11 |
1.7303 |
1.7303 |
-0.0114 |
-0.65 |
| 2025-12-10 |
1.7417 |
1.7417 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-09 |
1.7423 |
1.7423 |
-0.0063 |
-0.36 |
| 2025-12-08 |
1.7486 |
1.7486 |
0.0121 |
0.70 |
| 2025-12-05 |
1.7365 |
1.7365 |
0.0164 |
0.95 |
| 2025-12-04 |
1.7201 |
1.7201 |
0.0055 |
0.32 |
| 2025-12-03 |
1.7146 |
1.7146 |
-0.0081 |
-0.47 |
| 2025-12-02 |
1.7227 |
1.7227 |
-0.0066 |
-0.38 |
| 2025-12-01 |
1.7293 |
1.7293 |
0.0183 |
1.07 |
| 2025-11-28 |
1.7110 |
1.7110 |
0.0031 |
0.18 |
| 2025-11-27 |
1.7079 |
1.7079 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2025-11-26 |
1.7093 |
1.7093 |
0.0097 |
0.57 |
| 2025-11-25 |
1.6996 |
1.6996 |
0.0155 |
0.92 |
| 2025-11-24 |
1.6841 |
1.6841 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2025-11-21 |
1.6856 |
1.6856 |
-0.0367 |
-2.13 |
| 2025-11-20 |
1.7223 |
1.7223 |
-0.0078 |
-0.45 |