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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- 0.7586元
- 基金经理：
- 肖觅
- 成立日期：
- 2011-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.23亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
吉祥航空 |
7166.12 |
|
9.29% |
| 2 |
洛阳钼业 |
5389.80 |
|
6.99% |
| 3 |
江苏银行 |
5206.64 |
|
6.75% |
| 4 |
云铝股份 |
3964.77 |
|
5.14% |
| 5 |
晶晨股份 |
3892.40 |
|
5.05% |
| 6 |
中微公司 |
3719.88 |
|
4.82% |
| 7 |
紫金矿业 |
3043.84 |
|
3.95% |
| 8 |
华友钴业 |
3006.85 |
|
3.90% |
| 9 |
东方证券 |
2994.23 |
|
3.88% |
| 10 |
宁德时代 |
2945.43 |
|
3.82% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
94.90 |
0.54 |
0.12% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.53% |
1.20% |
10.67% |
27.50% |
42.35% |
7.02% |
29.01% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
-1.64% |
0.90% |
3.42% |
13.60% |
24.56% |
3.39% |
17.72% |
| 同类型阶段排名 |
7519/10737 |
4214/10737 |
1187/10737 |
1959/10737 |
2261/10737 |
2080/10737 |
2720/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
3.7040 |
4.4630 |
-0.0250 |
-0.51% |
| 2026-02-05 |
3.7230 |
4.4820 |
-0.0632 |
-1.27% |
| 2026-02-04 |
3.7710 |
4.5300 |
0.0790 |
1.62% |
| 2026-02-03 |
3.7110 |
4.4700 |
0.1093 |
2.29% |
| 2026-02-02 |
3.6280 |
4.3870 |
-0.2265 |
-4.53% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-15 |
2022-12-16 |
2022-12-16 |
2022-12-19 |
0.6986 |
| 2013-03-18 |
2013-03-19 |
2013-03-19 |
2013-03-20 |
0.0500 |
| 2013-01-22 |
2013-01-23 |
2013-01-23 |
2013-01-24 |
0.0100 |
