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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.7586元
- 基金经理：
- 肖觅
- 成立日期：
- 2011-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.30亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
吉祥航空 |
6269.79 |
|
8.03% |
| 2 |
洛阳钼业 |
5533.47 |
|
7.09% |
| 3 |
圆通速递 |
5275.12 |
|
6.76% |
| 4 |
江苏银行 |
5237.85 |
|
6.71% |
| 5 |
晶晨股份 |
4755.34 |
|
6.09% |
| 6 |
紫金矿业 |
4631.33 |
|
5.93% |
| 7 |
华菱钢铁 |
4353.69 |
|
5.58% |
| 8 |
巨星科技 |
4175.49 |
|
5.35% |
| 9 |
华友钴业 |
3061.71 |
|
3.92% |
| 10 |
宁德时代 |
2890.38 |
|
3.70% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
54.40 |
0.54 |
0.07% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.59% |
5.40% |
1.88% |
25.70% |
31.66% |
33.73% |
23.16% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.67% |
2.40% |
-0.03% |
17.06% |
20.92% |
22.19% |
17.60% |
| 同类型阶段排名 |
4411/10614 |
2167/10614 |
3105/10614 |
2733/10614 |
2872/10614 |
2781/10614 |
3269/10614 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
3.4140 |
4.1730 |
-0.0500 |
-1.10% |
| 2025-12-26 |
3.4520 |
4.2110 |
0.0474 |
1.05% |
| 2025-12-25 |
3.4160 |
4.1750 |
-0.0040 |
-0.09% |
| 2025-12-24 |
3.4190 |
4.1780 |
0.0211 |
0.47% |
| 2025-12-23 |
3.4030 |
4.1620 |
0.0119 |
0.27% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-15 |
2022-12-16 |
2022-12-16 |
2022-12-19 |
0.6986 |
| 2013-03-18 |
2013-03-19 |
2013-03-19 |
2013-03-20 |
0.0500 |
| 2013-01-22 |
2013-01-23 |
2013-01-23 |
2013-01-24 |
0.0100 |
