加载中...
- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.7586元
- 基金经理：
- 肖觅
- 成立日期：
- 2011-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.30亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
吉祥航空 |
6269.79 |
|
8.03% |
| 2 |
洛阳钼业 |
5533.47 |
|
7.09% |
| 3 |
圆通速递 |
5275.12 |
|
6.76% |
| 4 |
江苏银行 |
5237.85 |
|
6.71% |
| 5 |
晶晨股份 |
4755.34 |
|
6.09% |
| 6 |
紫金矿业 |
4631.33 |
|
5.93% |
| 7 |
华菱钢铁 |
4353.69 |
|
5.58% |
| 8 |
巨星科技 |
4175.49 |
|
5.35% |
| 9 |
华友钴业 |
3061.71 |
|
3.92% |
| 10 |
宁德时代 |
2890.38 |
|
3.70% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
54.40 |
0.54 |
0.07% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.05% |
-2.47% |
1.64% |
24.50% |
27.00% |
28.59% |
15.03% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.49% |
-1.81% |
-1.47% |
14.27% |
17.64% |
18.43% |
13.40% |
| 同类型阶段排名 |
5557/10552 |
6606/10552 |
2247/10552 |
2271/10552 |
2835/10552 |
2749/10552 |
3897/10552 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
3.2830 |
4.0420 |
-0.0593 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
3.3280 |
4.0870 |
-0.0237 |
-0.54% |
| 2025-12-12 |
3.3460 |
4.1050 |
0.0658 |
1.52% |
| 2025-12-11 |
3.2960 |
4.0550 |
-0.0382 |
-0.87% |
| 2025-12-10 |
3.3250 |
4.0840 |
0.0093 |
0.21% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-15 |
2022-12-16 |
2022-12-16 |
2022-12-19 |
0.6986 |
| 2013-03-18 |
2013-03-19 |
2013-03-19 |
2013-03-20 |
0.0500 |
| 2013-01-22 |
2013-01-23 |
2013-01-23 |
2013-01-24 |
0.0100 |
