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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- 0.8022元
- 基金经理：
- 栾峰
- 成立日期：
- 2003-07-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.11亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
10756.44 |
|
6.08% |
| 2 |
美的集团 |
10198.04 |
|
5.76% |
| 3 |
紫金矿业 |
9385.15 |
|
5.30% |
| 4 |
宁德时代 |
7979.64 |
|
4.51% |
| 5 |
华鲁恒升 |
7200.77 |
|
4.07% |
| 6 |
药明康德 |
7155.12 |
|
4.04% |
| 7 |
立讯精密 |
7113.70 |
|
4.02% |
| 8 |
招商银行 |
6605.07 |
|
3.73% |
| 9 |
宁波银行 |
5619.43 |
|
3.17% |
| 10 |
中国太保 |
4844.80 |
|
2.74% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债01 |
36401.58 |
360.00 |
20.57% |
| 2 |
G三峡EB2 |
267.61 |
1.96 |
0.15% |
| 3 |
25国债13 |
181.09 |
1.80 |
0.10% |
| 4 |
科沃转债 |
27.27 |
0.23 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
-1.29% |
5.79% |
13.69% |
23.50% |
2.08% |
18.82% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
-1.64% |
0.90% |
3.42% |
13.60% |
24.56% |
3.39% |
17.72% |
| 同类型阶段排名 |
2269/10737 |
8380/10737 |
3021/10737 |
4564/10737 |
4911/10737 |
6096/10737 |
4019/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.7882 |
4.5638 |
0.0451 |
0.65% |
| 2026-02-06 |
1.7767 |
4.5405 |
-0.0216 |
-0.31% |
| 2026-02-05 |
1.7822 |
4.5517 |
-0.0169 |
-0.24% |
| 2026-02-04 |
1.7865 |
4.5604 |
0.0844 |
1.22% |
| 2026-02-03 |
1.7650 |
4.5168 |
0.0933 |
1.37% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-14 |
2026-01-16 |
2026-01-16 |
2026-01-19 |
0.0100 |
| 2025-01-13 |
2025-01-15 |
2025-01-15 |
2025-01-16 |
0.0100 |
| 2021-01-15 |
2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-19 |
0.0100 |
| 2020-01-15 |
2020-01-16 |
2020-01-16 |
2020-01-17 |
0.0100 |
| 2018-01-11 |
2018-01-15 |
2018-01-15 |
2018-01-16 |
0.0100 |
