嘉实稳健混合（070003）中风险

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基金估值：
[12-24]
累计分红：
0.7922元
基金经理：
栾峰
成立日期：
2003-07-09
基金类型：
开放式基金
份额规模：
10.48亿份
管 理 人：
嘉实基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.7922元 18 2025-01-16

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-01-13 2025-01-15 2025-01-15 0.0100元 2025-01-16
2021-01-15 2021-01-18 2021-01-18 0.0100元 2021-01-19
2020-01-15 2020-01-16 2020-01-16 0.0100元 2020-01-17
2018-01-11 2018-01-15 2018-01-15 0.0100元 2018-01-16
2016-01-15 2016-01-18 2016-01-18 0.0100元 2016-01-19
2015-01-20 2015-01-22 2015-01-22 0.0089元 2015-01-23
2014-01-15 2014-01-17 2014-01-17 0.0075元 2014-01-20
2013-01-21 2013-01-22 2013-01-22 0.0028元 2013-01-23
2010-03-29 2010-03-31 2010-03-31 0.0100元 2010-04-01
2007-06-28 2007-06-27 2007-06-27 0.0500元 2007-06-28
2006-11-03 2006-11-03 2006-11-03 0.4880元 2006-11-06
2006-06-26 2006-06-27 2006-06-28 0.0300元 2006-06-29
2006-06-13 2006-06-14 2006-06-15 0.0300元 2006-06-16
2006-04-08 2006-04-06 2006-04-07 0.0400元 2006-04-10
2004-11-17 2004-11-15 2004-11-16 0.0200元 2004-11-17
2004-06-28 2004-06-25 2004-06-28 0.0150元 2004-06-29
2004-03-02 2004-03-01 2004-03-02 0.0300元 2004-03-03
2003-12-30 2003-12-26 2003-12-29 0.0100元 2003-12-30

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
2007-05-25 2007-05-30 2.0239 2.0880 1.0000

分红公告

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基本资料

投资组合

基金文件

财务数据