嘉实稳健混合 净资产规模 18.01 亿元，比上期增加 9.44% , 股票配置占比上期增加 12.41% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 13.32 | 72.07 | 3.71 | 20.07 | 1.45 | 7.85 | 0.00 | 0.01 | 18.01 | 18.48 |
| 2024-06-30 | 11.85 | 71.85 | 3.72 | 22.53 | 0.93 | 5.61 | 0.00 | 0.01 | 16.46 | 16.49 |
| 2024-03-31 | 11.94 | 72.47 | 3.69 | 22.42 | 0.73 | 4.46 | 0.11 | 0.65 | 16.44 | 16.47 |
| 2023-12-31 | 12.05 | 73.46 | 3.69 | 22.47 | 0.64 | 3.92 | 0.02 | 0.15 | 16.34 | 16.40 |
| 2023-09-30 | 13.03 | 72.81 | 4.10 | 22.91 | 0.76 | 4.24 | 0.01 | 0.04 | 17.87 | 17.90 |
| 2023-06-30 | 12.56 | 68.81 | 4.09 | 22.39 | 1.60 | 8.77 | 0.00 | 0.03 | 18.20 | 18.25 |
| 2023-03-31 | 14.20 | 72.86 | 4.18 | 21.45 | 1.10 | 5.67 | 0.01 | 0.02 | 19.43 | 19.49 |
| 2022-12-31 | 14.58 | 73.86 | 4.28 | 21.68 | 0.88 | 4.45 | 0.00 | 0.01 | 19.70 | 19.75 |