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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乐无穹,孙浩
- 成立日期：
- 2024-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.97亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
5747.45 |
56.90 |
1.24% |
| 2 |
25国债13 |
4688.10 |
46.60 |
1.01% |
| 3 |
25国债01 |
1193.16 |
11.80 |
0.26% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
14.48% |
11.69% |
8.72% |
-12.45% |
29.00% |
8.72% |
84.63% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
53/6765 |
74/6765 |
362/6765 |
5711/6765 |
1858/6765 |
366/6765 |
209/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.8463 |
1.8463 |
0.0227 |
1.24% |
| 2026-04-01 |
1.8236 |
1.8236 |
0.1176 |
6.89% |
| 2026-03-31 |
1.7060 |
1.7060 |
-0.0136 |
-0.79% |
| 2026-03-30 |
1.7196 |
1.7196 |
0.0169 |
0.99% |
| 2026-03-27 |
1.7027 |
1.7027 |
0.0900 |
5.58% |
