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- 基金估值：
-
[05-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乐无穹,孙浩
- 成立日期：
- 2024-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.12亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
6868.99 |
67.79 |
1.51% |
| 2 |
25国债13 |
4704.31 |
46.60 |
1.03% |
| 3 |
26国债01 |
1002.64 |
10.00 |
0.22% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.82% |
-13.75% |
-9.63% |
-18.92% |
20.42% |
-5.64% |
60.25% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.53% |
4.63% |
3.85% |
9.41% |
32.39% |
8.41% |
34.21% |
| 同类型阶段排名 |
6688/6895 |
6867/6895 |
6278/6895 |
6754/6895 |
3788/6895 |
6051/6895 |
1429/6895 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
1.6025 |
1.6025 |
-0.0351 |
-2.14% |
| 2026-05-14 |
1.6376 |
1.6376 |
-0.0250 |
-1.50% |
| 2026-05-13 |
1.6626 |
1.6626 |
-0.0276 |
-1.63% |
| 2026-05-12 |
1.6902 |
1.6902 |
-0.0101 |
-0.59% |
| 2026-05-11 |
1.7003 |
1.7003 |
-0.0013 |
-0.08% |
