汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 净资产规模 39.39 亿元，比上期增加 160.85% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 1.73 | 1.89 | 3.64 | 49.09 | 94.63 | 39.39 | 51.88 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.31 | 0.98 | 5.09 | 18.21 | 94.60 | 15.10 | 19.25 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 9.22 | 2.92 | 90.78 | 1.68 | 3.21 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 8.69 | 1.24 | 91.31 | 0.93 | 1.36 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 5.62 | 1.02 | 94.38 | 0.69 | 1.08 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 10.62 | 0.26 | 89.38 | 0.13 | 0.29 |