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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2021-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 41.86亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
840.78 |
|
0.08% |
| 2 |
中芯国际 |
841.44 |
|
0.08% |
| 3 |
寒武纪 |
752.87 |
|
0.07% |
| 4 |
澜起科技 |
634.43 |
|
0.06% |
| 5 |
中微公司 |
468.31 |
|
0.04% |
| 6 |
联影医疗 |
284.12 |
|
0.03% |
| 7 |
金山办公 |
277.63 |
|
0.03% |
| 8 |
石头科技 |
164.49 |
|
0.02% |
| 9 |
传音控股 |
162.74 |
|
0.02% |
| 10 |
芯原股份 |
243.01 |
|
0.02% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.64% |
4.54% |
-3.92% |
37.89% |
32.77% |
34.00% |
44.58% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
1505/6466 |
2772/6466 |
5031/6466 |
1130/6466 |
1584/6466 |
1544/6466 |
1290/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-12-22 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0215 |
2.05% |
| 2025-12-19 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-12-18 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0147 |
-1.39% |
| 2025-12-17 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0248 |
2.40% |
