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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2021-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 41.86亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
840.78 |
|
0.08% |
| 2 |
中芯国际 |
841.44 |
|
0.08% |
| 3 |
寒武纪 |
752.87 |
|
0.07% |
| 4 |
澜起科技 |
634.43 |
|
0.06% |
| 5 |
中微公司 |
468.31 |
|
0.04% |
| 6 |
联影医疗 |
284.12 |
|
0.03% |
| 7 |
金山办公 |
277.63 |
|
0.03% |
| 8 |
石头科技 |
164.49 |
|
0.02% |
| 9 |
传音控股 |
162.74 |
|
0.02% |
| 10 |
芯原股份 |
243.01 |
|
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
9.07% |
9.37% |
-3.37% |
47.70% |
50.71% |
9.07% |
48.00% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
848/6543 |
1468/6543 |
5453/6543 |
953/6543 |
1472/6543 |
958/6543 |
1410/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0158 |
1.36% |
| 2026-01-08 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0090 |
0.78% |
| 2026-01-07 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0105 |
0.92% |
| 2026-01-06 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0197 |
1.76% |
| 2026-01-05 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0427 |
3.97% |
