加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2021-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 33.87亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0081 |
-0.69 |
| 2026-02-12 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0194 |
1.67 |
| 2026-02-11 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0122 |
-1.04 |
| 2026-02-10 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0101 |
0.87 |
| 2026-02-09 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0269 |
2.37 |
| 2026-02-06 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0074 |
-0.65 |
| 2026-02-05 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0156 |
-1.35 |
| 2026-02-04 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0131 |
-1.12 |
| 2026-02-03 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0153 |
1.32 |
| 2026-02-02 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0442 |
-3.68 |
| 2026-01-30 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-29 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0350 |
-2.84 |
| 2026-01-28 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-01-27 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0175 |
1.44 |
| 2026-01-26 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0158 |
-1.28 |
| 2026-01-23 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0092 |
0.75 |
| 2026-01-22 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0048 |
0.39 |
| 2026-01-21 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0393 |
3.33 |
| 2026-01-20 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0179 |
-1.49 |
| 2026-01-19 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0053 |
-0.44 |