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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2020-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 66.71亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.4451 |
1.4451 |
0.0446 |
3.18 |
| 2026-03-31 |
1.4005 |
1.4005 |
-0.0499 |
-3.44 |
| 2026-03-30 |
1.4504 |
1.4504 |
-0.0053 |
-0.36 |
| 2026-03-27 |
1.4557 |
1.4557 |
0.0042 |
0.29 |
| 2026-03-26 |
1.4515 |
1.4515 |
-0.0350 |
-2.35 |
| 2026-03-25 |
1.4865 |
1.4865 |
0.0322 |
2.21 |
| 2026-03-24 |
1.4543 |
1.4543 |
0.0202 |
1.41 |
| 2026-03-23 |
1.4341 |
1.4341 |
-0.0703 |
-4.67 |
| 2026-03-20 |
1.5044 |
1.5044 |
-0.0232 |
-1.52 |
| 2026-03-19 |
1.5276 |
1.5276 |
-0.0370 |
-2.36 |
| 2026-03-18 |
1.5646 |
1.5646 |
0.0315 |
2.05 |
| 2026-03-17 |
1.5331 |
1.5331 |
-0.0414 |
-2.63 |
| 2026-03-16 |
1.5745 |
1.5745 |
0.0268 |
1.73 |
| 2026-03-13 |
1.5477 |
1.5477 |
-0.0130 |
-0.83 |
| 2026-03-12 |
1.5607 |
1.5607 |
-0.0164 |
-1.04 |
| 2026-03-11 |
1.5771 |
1.5771 |
-0.0164 |
-1.03 |
| 2026-03-10 |
1.5935 |
1.5935 |
0.0350 |
2.25 |
| 2026-03-09 |
1.5585 |
1.5585 |
-0.0345 |
-2.17 |
| 2026-03-06 |
1.5930 |
1.5930 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2026-03-05 |
1.5948 |
1.5948 |
0.0322 |
2.06 |