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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2020-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 65.16亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方华创 |
361.89 |
|
0.02% |
| 2 |
圣邦股份 |
83.29 |
|
0.01% |
| 3 |
通富微电 |
104.44 |
|
0.01% |
| 4 |
紫光国微 |
144.50 |
|
0.01% |
| 5 |
华电新能 |
134.15 |
|
0.01% |
| 6 |
北京君正 |
71.21 |
|
0.00% |
| 7 |
晶盛机电 |
63.71 |
|
0.00% |
| 8 |
景嘉微 |
66.20 |
|
0.00% |
| 9 |
华天科技 |
68.32 |
|
0.00% |
| 10 |
卓胜微 |
66.50 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
20577.87 |
204.20 |
1.39% |
| 2 |
25国债08 |
15900.22 |
158.00 |
1.07% |
| 3 |
24国债21 |
12928.67 |
127.70 |
0.87% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.78% |
7.11% |
-4.14% |
47.58% |
53.75% |
4.14% |
70.68% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
863/6531 |
1210/6531 |
5224/6531 |
737/6531 |
1073/6531 |
754/6531 |
537/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.5583 |
1.5583 |
0.0619 |
4.14% |
| 2025-12-31 |
1.4964 |
1.4964 |
-0.0202 |
-1.33% |
| 2025-12-30 |
1.5166 |
1.5166 |
0.0150 |
1.00% |
| 2025-12-29 |
1.5016 |
1.5016 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-26 |
1.5012 |
1.5012 |
-0.0082 |
-0.54% |
