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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过蓓蓓
- 成立日期：
- 2015-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.73亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
2.1842 |
2.1842 |
-0.0136 |
-0.62 |
| 2025-12-22 |
2.1978 |
2.1978 |
0.0008 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
2.1970 |
2.1970 |
0.0166 |
0.76 |
| 2025-12-18 |
2.1804 |
2.1804 |
-0.0059 |
-0.27 |
| 2025-12-17 |
2.1863 |
2.1863 |
0.0113 |
0.52 |
| 2025-12-16 |
2.1750 |
2.1750 |
-0.0038 |
-0.17 |
| 2025-12-15 |
2.1788 |
2.1788 |
0.0117 |
0.54 |
| 2025-12-12 |
2.1671 |
2.1671 |
0.0126 |
0.58 |
| 2025-12-11 |
2.1545 |
2.1545 |
-0.0103 |
-0.48 |
| 2025-12-10 |
2.1648 |
2.1648 |
0.0077 |
0.36 |
| 2025-12-09 |
2.1571 |
2.1571 |
-0.0246 |
-1.13 |
| 2025-12-08 |
2.1817 |
2.1817 |
-0.0164 |
-0.75 |
| 2025-12-05 |
2.1981 |
2.1981 |
0.0044 |
0.20 |
| 2025-12-04 |
2.1937 |
2.1937 |
-0.0205 |
-0.93 |
| 2025-12-03 |
2.2142 |
2.2142 |
-0.0163 |
-0.73 |
| 2025-12-02 |
2.2305 |
2.2305 |
-0.0172 |
-0.77 |
| 2025-12-01 |
2.2477 |
2.2477 |
-0.0048 |
-0.21 |
| 2025-11-28 |
2.2525 |
2.2525 |
0.0122 |
0.54 |
| 2025-11-27 |
2.2403 |
2.2403 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-11-26 |
2.2405 |
2.2405 |
-0.0015 |
-0.07 |