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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过蓓蓓
- 成立日期：
- 2015-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.89亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
1.8850 |
1.8850 |
0.0438 |
2.38 |
| 2026-05-28 |
1.8412 |
1.8412 |
-0.0321 |
-1.71 |
| 2026-05-27 |
1.8733 |
1.8733 |
0.0052 |
0.28 |
| 2026-05-26 |
1.8681 |
1.8681 |
-0.0034 |
-0.18 |
| 2026-05-25 |
1.8715 |
1.8715 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-05-22 |
1.8703 |
1.8703 |
-0.0235 |
-1.24 |
| 2026-05-21 |
1.8938 |
1.8938 |
-0.0199 |
-1.04 |
| 2026-05-20 |
1.9137 |
1.9137 |
-0.0042 |
-0.22 |
| 2026-05-19 |
1.9179 |
1.9179 |
-0.0023 |
-0.12 |
| 2026-05-18 |
1.9202 |
1.9202 |
-0.0227 |
-1.17 |
| 2026-05-15 |
1.9429 |
1.9429 |
-0.0278 |
-1.41 |
| 2026-05-14 |
1.9707 |
1.9707 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-05-13 |
1.9694 |
1.9694 |
-0.0132 |
-0.67 |
| 2026-05-12 |
1.9826 |
1.9826 |
-0.0282 |
-1.40 |
| 2026-05-11 |
2.0108 |
2.0108 |
0.0040 |
0.20 |
| 2026-05-08 |
2.0068 |
2.0068 |
-0.0129 |
-0.64 |
| 2026-05-07 |
2.0197 |
2.0197 |
-0.0078 |
-0.38 |
| 2026-05-06 |
2.0275 |
2.0275 |
-0.0116 |
-0.57 |
| 2026-04-30 |
2.0391 |
2.0391 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-04-29 |
2.0385 |
2.0385 |
0.0346 |
1.73 |