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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过蓓蓓
- 成立日期：
- 2015-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.99亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
乖宝宠物 |
7.83 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
6060.58 |
60.00 |
1.15% |
| 2 |
25国债01 |
1011.16 |
10.00 |
0.19% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.13% |
-2.96% |
-7.65% |
-4.73% |
1.25% |
-1.48% |
-26.31% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.00% |
17.34% |
27.01% |
5.63% |
27.99% |
| 同类型阶段排名 |
6541/6669 |
5252/6669 |
6387/6669 |
6042/6669 |
5913/6669 |
6159/6669 |
6430/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.1184 |
2.1184 |
-0.0059 |
-0.28% |
| 2026-02-12 |
2.1243 |
2.1243 |
-0.0268 |
-1.25% |
| 2026-02-11 |
2.1511 |
2.1511 |
0.0023 |
0.11% |
| 2026-02-10 |
2.1488 |
2.1488 |
-0.0242 |
-1.11% |
| 2026-02-09 |
2.1730 |
2.1730 |
0.0039 |
0.18% |
