加载中...
- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过蓓蓓
- 成立日期：
- 2015-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.89亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
伊利股份 |
1475.60 |
|
0.28% |
| 2 |
五粮液 |
1445.78 |
|
0.27% |
| 3 |
贵州茅台 |
1450.00 |
|
0.27% |
| 4 |
牧原股份 |
1251.30 |
|
0.24% |
| 5 |
温氏股份 |
980.58 |
|
0.19% |
| 6 |
泸州老窖 |
837.44 |
|
0.16% |
| 7 |
海天味业 |
737.65 |
|
0.14% |
| 8 |
山西汾酒 |
715.30 |
|
0.14% |
| 9 |
海大集团 |
448.29 |
|
0.08% |
| 10 |
东鹏饮料 |
410.54 |
|
0.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
6079.65 |
60.00 |
1.15% |
| 2 |
25国债19 |
5037.76 |
50.00 |
0.95% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.79% |
-7.53% |
-10.69% |
-16.32% |
-15.33% |
-12.58% |
-25.12% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-1.08% |
1.08% |
1.48% |
10.38% |
31.47% |
7.50% |
34.33% |
| 同类型阶段排名 |
1582/6959 |
6163/6959 |
5886/6959 |
6650/6959 |
6601/6959 |
6365/6959 |
6640/6959 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
1.8850 |
1.8850 |
0.0438 |
2.38% |
| 2026-05-28 |
1.8412 |
1.8412 |
-0.0321 |
-1.71% |
| 2026-05-27 |
1.8733 |
1.8733 |
0.0052 |
0.28% |
| 2026-05-26 |
1.8681 |
1.8681 |
-0.0034 |
-0.18% |
| 2026-05-25 |
1.8715 |
1.8715 |
0.0012 |
0.06% |
