加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2650元
- 基金经理：
- 许一尊
- 成立日期：
- 2015-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.43亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赤峰黄金 |
1452.04 |
|
0.86% |
| 2 |
西部矿业 |
1411.85 |
|
0.84% |
| 3 |
通富微电 |
1374.54 |
|
0.82% |
| 4 |
神火股份 |
1361.41 |
|
0.81% |
| 5 |
睿创微纳 |
1261.39 |
|
0.75% |
| 6 |
东吴证券 |
1231.51 |
|
0.73% |
| 7 |
天山铝业 |
1220.46 |
|
0.73% |
| 8 |
水晶光电 |
1207.90 |
|
0.72% |
| 9 |
双环传动 |
1161.55 |
|
0.69% |
| 10 |
深科技 |
1110.04 |
|
0.66% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.21% |
-7.70% |
0.09% |
2.05% |
25.49% |
0.09% |
32.29% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
4632/6768 |
5157/6768 |
2437/6768 |
2025/6768 |
2227/6768 |
2444/6768 |
1676/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.0558 |
2.3208 |
-0.0259 |
-1.06% |
| 2026-04-02 |
2.0779 |
2.3429 |
-0.0382 |
-1.54% |
| 2026-04-01 |
2.1105 |
2.3755 |
0.0422 |
1.74% |
| 2026-03-31 |
2.0745 |
2.3395 |
-0.0360 |
-1.46% |
| 2026-03-30 |
2.1052 |
2.3702 |
0.0034 |
0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-03-25 |
2023-03-27 |
2023-03-27 |
2023-03-29 |
0.2650 |
