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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2650元
- 基金经理：
- 许一尊
- 成立日期：
- 2015-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.88亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.0540 |
2.3190 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
2.0552 |
2.3202 |
0.0097 |
0.41 |
| 2025-12-29 |
2.0469 |
2.3119 |
-0.0119 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
2.0571 |
2.3221 |
0.0102 |
0.42 |
| 2025-12-25 |
2.0484 |
2.3134 |
0.0136 |
0.57 |
| 2025-12-24 |
2.0368 |
2.3018 |
0.0230 |
0.97 |
| 2025-12-23 |
2.0172 |
2.2822 |
-0.0032 |
-0.13 |
| 2025-12-22 |
2.0199 |
2.2849 |
0.0165 |
0.70 |
| 2025-12-19 |
2.0058 |
2.2708 |
0.0260 |
1.12 |
| 2025-12-18 |
1.9836 |
2.2486 |
-0.0029 |
-0.13 |
| 2025-12-17 |
1.9861 |
2.2511 |
0.0325 |
1.41 |
| 2025-12-16 |
1.9584 |
2.2234 |
-0.0291 |
-1.25 |
| 2025-12-15 |
1.9832 |
2.2482 |
-0.0108 |
-0.46 |
| 2025-12-12 |
1.9924 |
2.2574 |
0.0234 |
1.01 |
| 2025-12-11 |
1.9724 |
2.2374 |
-0.0225 |
-0.96 |
| 2025-12-10 |
1.9916 |
2.2566 |
0.0073 |
0.31 |
| 2025-12-09 |
1.9854 |
2.2504 |
-0.0157 |
-0.67 |
| 2025-12-08 |
1.9988 |
2.2638 |
0.0114 |
0.49 |
| 2025-12-05 |
1.9891 |
2.2541 |
0.0278 |
1.21 |
| 2025-12-04 |
1.9654 |
2.2304 |
0.0030 |
0.13 |