汇添富中证500指数增强A 净资产规模 13.86 亿元，比上期增加 -19.90% , 股票配置占比上期增加 -17.79% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 16.68 | 87.02 | 0.01 | 0.04 | 1.19 | 6.21 | 1.29 | 6.73 | 13.86 | 19.17 |
| 2025-06-30 | 20.29 | 84.98 | 0.03 | 0.14 | 1.41 | 5.89 | 2.15 | 8.99 | 17.30 | 23.88 |
| 2025-03-31 | 28.44 | 92.21 | 0.03 | 0.10 | 2.01 | 6.52 | 0.36 | 1.17 | 21.20 | 30.84 |
| 2024-12-31 | 30.91 | 92.68 | 0.03 | 0.08 | 2.16 | 6.48 | 0.25 | 0.76 | 22.78 | 33.35 |
| 2024-09-30 | 23.60 | 92.05 | 0.04 | 0.17 | 1.68 | 6.56 | 0.31 | 1.22 | 18.85 | 25.64 |
| 2024-06-30 | 18.31 | 92.79 | 0.04 | 0.19 | 1.19 | 6.02 | 0.20 | 1.00 | 15.17 | 19.73 |
| 2024-03-31 | 21.98 | 93.49 | 0.03 | 0.15 | 1.35 | 5.72 | 0.15 | 0.64 | 17.85 | 23.51 |
| 2023-12-31 | 30.28 | 92.59 | 0.08 | 0.25 | 2.07 | 6.32 | 0.27 | 0.84 | 25.03 | 32.70 |