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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.3788元
- 基金经理：
- 郑磊
- 成立日期：
- 2010-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.64亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
25365.78 |
|
10.20% |
| 2 |
信立泰 |
17963.61 |
|
7.23% |
| 3 |
科伦药业 |
15227.76 |
|
6.13% |
| 4 |
海思科 |
14943.14 |
|
6.01% |
| 5 |
药明康德 |
13256.51 |
|
5.33% |
| 6 |
百济神州 |
11983.49 |
|
4.82% |
| 7 |
皓元医药 |
11648.97 |
|
4.69% |
| 8 |
瑞迈特 |
10793.40 |
|
4.34% |
| 9 |
泽璟制药 |
8924.08 |
|
3.59% |
| 10 |
马应龙 |
8502.86 |
|
3.42% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2509.25 |
24.90 |
1.01% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.73% |
6.10% |
3.37% |
12.27% |
41.90% |
10.43% |
-12.06% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
601/10638 |
3574/10638 |
5046/10638 |
5757/10638 |
3389/10638 |
862/10638 |
9700/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
2.0860 |
2.4650 |
0.0325 |
1.21% |
| 2026-01-12 |
2.0610 |
2.4400 |
-0.0104 |
-0.39% |
| 2026-01-09 |
2.0690 |
2.4480 |
0.0442 |
1.67% |
| 2026-01-08 |
2.0350 |
2.4140 |
0.0247 |
0.94% |
| 2026-01-07 |
2.0160 |
2.3950 |
0.0559 |
2.18% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-09-20 |
2019-09-24 |
2019-09-24 |
2019-09-26 |
0.0778 |
| 2016-12-19 |
2016-12-21 |
2016-12-21 |
2016-12-23 |
0.2510 |
| 2013-10-29 |
2013-11-04 |
2013-11-04 |
2013-11-06 |
0.0500 |
