汇添富医药保健混合 净资产规模 22.83 亿元，比上期增加 -7.62% , 股票配置占比上期增加 -11.60% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 19.28 | 84.24 | 1.32 | 5.76 | 1.13 | 4.94 | 1.16 | 5.06 | 22.83 | 22.88 |
| 2024-09-30 | 21.81 | 85.55 | 1.01 | 3.97 | 2.55 | 10.01 | 0.12 | 0.47 | 24.71 | 25.49 |
| 2024-06-30 | 20.71 | 84.58 | 1.01 | 4.11 | 2.64 | 10.77 | 0.13 | 0.54 | 24.31 | 24.49 |
| 2024-03-31 | 25.30 | 91.64 | 0.00 | 0.00 | 2.19 | 7.92 | 0.12 | 0.44 | 27.42 | 27.61 |
| 2023-12-31 | 29.53 | 91.53 | 1.51 | 4.68 | 0.83 | 2.56 | 0.40 | 1.23 | 31.83 | 32.26 |
| 2023-09-30 | 31.59 | 91.48 | 1.50 | 4.35 | 1.25 | 3.63 | 0.18 | 0.54 | 34.45 | 34.53 |
| 2023-06-30 | 36.69 | 89.38 | 0.00 | 0.00 | 4.34 | 10.56 | 0.02 | 0.06 | 40.78 | 41.05 |
| 2023-03-31 | 42.51 | 91.12 | 1.51 | 3.24 | 2.31 | 4.96 | 0.32 | 0.68 | 46.47 | 46.65 |