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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3788元
- 基金经理：
- 郑磊
- 成立日期：
- 2010-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.01亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9470 |
2.3260 |
-0.0286 |
-1.12 |
| 2026-02-12 |
1.9690 |
2.3480 |
0.0078 |
0.31 |
| 2026-02-11 |
1.9630 |
2.3420 |
-0.0026 |
-0.10 |
| 2026-02-10 |
1.9650 |
2.3440 |
0.0260 |
1.03 |
| 2026-02-09 |
1.9450 |
2.3240 |
0.0052 |
0.21 |
| 2026-02-06 |
1.9410 |
2.3200 |
0.0104 |
0.41 |
| 2026-02-05 |
1.9330 |
2.3120 |
0.0078 |
0.31 |
| 2026-02-04 |
1.9270 |
2.3060 |
0.0234 |
0.94 |
| 2026-02-03 |
1.9090 |
2.2880 |
0.0390 |
1.60 |
| 2026-02-02 |
1.8790 |
2.2580 |
-0.0611 |
-2.44 |
| 2026-01-30 |
1.9260 |
2.3050 |
-0.0039 |
-0.16 |
| 2026-01-29 |
1.9290 |
2.3080 |
-0.0117 |
-0.46 |
| 2026-01-28 |
1.9380 |
2.3170 |
-0.0468 |
-1.82 |
| 2026-01-27 |
1.9740 |
2.3530 |
-0.0325 |
-1.25 |
| 2026-01-26 |
1.9990 |
2.3780 |
-0.0286 |
-1.09 |
| 2026-01-23 |
2.0210 |
2.4000 |
0.0156 |
0.60 |
| 2026-01-22 |
2.0090 |
2.3880 |
-0.0195 |
-0.74 |
| 2026-01-21 |
2.0240 |
2.4030 |
0.0026 |
0.10 |
| 2026-01-20 |
2.0220 |
2.4010 |
-0.0286 |
-1.08 |
| 2026-01-19 |
2.0440 |
2.4230 |
-0.0247 |
-0.92 |