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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- 0.9780元
- 基金经理：
- 詹杰
- 成立日期：
- 2006-08-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 39.50亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
0.9494 |
4.6869 |
0.1482 |
2.03 |
| 2026-06-17 |
0.9305 |
4.6378 |
0.2124 |
3.00 |
| 2026-06-16 |
0.9034 |
4.5674 |
0.1097 |
1.57 |
| 2026-06-15 |
0.8894 |
4.5311 |
0.3402 |
5.13 |
| 2026-06-12 |
0.8460 |
4.4183 |
-0.0196 |
-0.29 |
| 2026-06-11 |
0.8485 |
4.4248 |
-0.0298 |
-0.45 |
| 2026-06-10 |
0.8523 |
4.4347 |
-0.1756 |
-2.56 |
| 2026-06-09 |
0.8747 |
4.4929 |
0.2752 |
4.18 |
| 2026-06-08 |
0.8396 |
4.4017 |
-0.1850 |
-2.73 |
| 2026-06-05 |
0.8632 |
4.4630 |
-0.2587 |
-3.68 |
| 2026-06-04 |
0.8962 |
4.5487 |
0.0964 |
1.39 |
| 2026-06-03 |
0.8839 |
4.5168 |
0.0666 |
0.97 |
| 2026-06-02 |
0.8754 |
4.4947 |
0.2109 |
3.17 |
| 2026-06-01 |
0.8485 |
4.4248 |
-0.1850 |
-2.71 |
| 2026-05-29 |
0.8721 |
4.4861 |
-0.1395 |
-2.00 |
| 2026-05-28 |
0.8899 |
4.5324 |
0.1388 |
2.03 |
| 2026-05-27 |
0.8722 |
4.4864 |
-0.0886 |
-1.28 |
| 2026-05-26 |
0.8835 |
4.5157 |
-0.0024 |
-0.03 |
| 2026-05-25 |
0.8838 |
4.5165 |
0.1372 |
2.02 |
| 2026-05-22 |
0.8663 |
4.4711 |
0.2171 |
3.30 |