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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- 0.7438元
- 基金经理：
- 马韬,许之彦
- 成立日期：
- 2002-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.27亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-04-30 |
0.6940 |
3.8740 |
-0.0137 |
-0.29 |
| 2024-04-29 |
0.6960 |
3.8810 |
0.0480 |
1.02 |
| 2024-04-26 |
0.6890 |
3.8580 |
0.0412 |
0.88 |
| 2024-04-25 |
0.6830 |
3.8380 |
0.0137 |
0.29 |
| 2024-04-24 |
0.6810 |
3.8320 |
0.0274 |
0.59 |
| 2024-04-23 |
0.6770 |
3.8190 |
-0.0412 |
-0.88 |
| 2024-04-22 |
0.6830 |
3.8380 |
-0.0206 |
-0.44 |
| 2024-04-19 |
0.6860 |
3.8480 |
-0.0206 |
-0.44 |
| 2024-04-18 |
0.6890 |
3.8580 |
0.0069 |
0.15 |
| 2024-04-17 |
0.6880 |
3.8550 |
0.0823 |
1.78 |
| 2024-04-16 |
0.6760 |
3.8150 |
-0.0755 |
-1.60 |
| 2024-04-15 |
0.6870 |
3.8510 |
0.0686 |
1.48 |
| 2024-04-12 |
0.6770 |
3.8190 |
-0.0274 |
-0.59 |
| 2024-04-11 |
0.6810 |
3.8320 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-04-10 |
0.6810 |
3.8320 |
-0.0412 |
-0.87 |
| 2024-04-09 |
0.6870 |
3.8510 |
0.0137 |
0.29 |
| 2024-04-08 |
0.6850 |
3.8450 |
-0.0617 |
-1.30 |
| 2024-04-03 |
0.6940 |
3.8740 |
-0.0137 |
-0.29 |
| 2024-04-02 |
0.6960 |
3.8810 |
-0.0137 |
-0.29 |
| 2024-04-01 |
0.6980 |
3.8870 |
0.0960 |
2.05 |