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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张金志
- 成立日期：
- 2019-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.06亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
保利发展 |
32.21 |
|
0.10% |
| 2 |
海南机场 |
16.11 |
|
0.05% |
| 3 |
张江高科 |
12.43 |
|
0.04% |
| 4 |
衢州发展 |
8.68 |
|
0.03% |
| 5 |
金地集团 |
9.27 |
|
0.03% |
| 6 |
上海临港 |
5.67 |
|
0.02% |
| 7 |
万业企业 |
5.99 |
|
0.02% |
| 8 |
华发股份 |
7.73 |
|
0.02% |
| 9 |
新城控股 |
7.50 |
|
0.02% |
| 10 |
南京高科 |
5.84 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1308.25 |
13.00 |
3.46% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.12% |
-2.80% |
-5.35% |
10.96% |
1.41% |
3.44% |
-22.19% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
3259/6488 |
5859/6488 |
5353/6488 |
3946/6488 |
5602/6488 |
5345/6488 |
6165/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
0.7044 |
0.7044 |
0.0036 |
0.51% |
| 2025-12-25 |
0.7008 |
0.7008 |
0.0045 |
0.65% |
| 2025-12-24 |
0.6963 |
0.6963 |
0.0039 |
0.56% |
| 2025-12-23 |
0.6924 |
0.6924 |
-0.0047 |
-0.67% |
| 2025-12-22 |
0.6971 |
0.6971 |
0.0073 |
1.06% |
