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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张金志
- 成立日期：
- 2019-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.06亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.7023 |
0.7023 |
0.0081 |
1.17 |
| 2025-12-30 |
0.6942 |
0.6942 |
-0.0075 |
-1.07 |
| 2025-12-29 |
0.7017 |
0.7017 |
-0.0027 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
0.7044 |
0.7044 |
0.0036 |
0.51 |
| 2025-12-25 |
0.7008 |
0.7008 |
0.0045 |
0.65 |
| 2025-12-24 |
0.6963 |
0.6963 |
0.0039 |
0.56 |
| 2025-12-23 |
0.6924 |
0.6924 |
-0.0047 |
-0.67 |
| 2025-12-22 |
0.6971 |
0.6971 |
0.0073 |
1.06 |
| 2025-12-19 |
0.6898 |
0.6898 |
0.0134 |
1.98 |
| 2025-12-18 |
0.6764 |
0.6764 |
-0.0039 |
-0.57 |
| 2025-12-17 |
0.6803 |
0.6803 |
0.0004 |
0.06 |
| 2025-12-16 |
0.6799 |
0.6799 |
-0.0066 |
-0.96 |
| 2025-12-15 |
0.6865 |
0.6865 |
-0.0067 |
-0.97 |
| 2025-12-12 |
0.6932 |
0.6932 |
-0.0023 |
-0.33 |
| 2025-12-11 |
0.6955 |
0.6955 |
-0.0206 |
-2.88 |
| 2025-12-10 |
0.7161 |
0.7161 |
0.0184 |
2.64 |
| 2025-12-09 |
0.6977 |
0.6977 |
-0.0141 |
-1.98 |
| 2025-12-08 |
0.7118 |
0.7118 |
0.0041 |
0.58 |
| 2025-12-05 |
0.7077 |
0.7077 |
0.0011 |
0.16 |
| 2025-12-04 |
0.7066 |
0.7066 |
-0.0049 |
-0.69 |