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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张金志
- 成立日期：
- 2019-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.06亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
保利发展 |
32.21 |
|
0.10% |
| 2 |
海南机场 |
16.11 |
|
0.05% |
| 3 |
张江高科 |
12.43 |
|
0.04% |
| 4 |
衢州发展 |
8.68 |
|
0.03% |
| 5 |
金地集团 |
9.27 |
|
0.03% |
| 6 |
上海临港 |
5.67 |
|
0.02% |
| 7 |
万业企业 |
5.99 |
|
0.02% |
| 8 |
华发股份 |
7.73 |
|
0.02% |
| 9 |
新城控股 |
7.50 |
|
0.02% |
| 10 |
南京高科 |
5.84 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1308.25 |
13.00 |
3.46% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.42% |
1.64% |
-6.16% |
11.33% |
10.27% |
2.42% |
-22.25% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.79% |
30.96% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
4742/6535 |
4956/6535 |
5858/6535 |
4246/6535 |
5086/6535 |
4885/6535 |
6204/6535 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
0.7193 |
0.7193 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
0.7193 |
0.7193 |
0.0096 |
1.35% |
| 2026-01-05 |
0.7097 |
0.7097 |
0.0074 |
1.05% |
| 2025-12-31 |
0.7023 |
0.7023 |
0.0081 |
1.17% |
| 2025-12-30 |
0.6942 |
0.6942 |
-0.0075 |
-1.07% |
