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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2018-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.93亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
昭衍新药 |
0.42 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.42% |
9.72% |
6.47% |
31.02% |
43.99% |
5.42% |
33.87% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.44% |
21.44% |
31.08% |
3.45% |
27.65% |
| 同类型阶段排名 |
1358/6538 |
685/6538 |
1339/6538 |
1739/6538 |
1889/6538 |
1509/6538 |
2378/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
0.9178 |
0.9178 |
0.0020 |
0.22% |
| 2026-01-07 |
0.9158 |
0.9158 |
0.0065 |
0.71% |
| 2026-01-06 |
0.9093 |
0.9093 |
0.0181 |
2.03% |
| 2026-01-05 |
0.8912 |
0.8912 |
0.0206 |
2.37% |
| 2025-12-31 |
0.8706 |
0.8706 |
0.0006 |
0.07% |
