加载中...
- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2018-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.00亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
芯联集成 |
0.00 |
|
0.00% |
| 2 |
珠海冠宇 |
0.00 |
|
0.00% |
| 3 |
格科微 |
0.00 |
|
0.00% |
| 4 |
铁建重工 |
0.00 |
|
0.00% |
| 5 |
和辉光电 |
0.00 |
|
0.00% |
| 6 |
信科移动 |
0.00 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.26% |
2.96% |
12.92% |
30.19% |
42.01% |
10.69% |
33.48% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
2.25% |
0.66% |
4.79% |
18.04% |
27.45% |
5.02% |
26.89% |
| 同类型阶段排名 |
1506/6631 |
1413/6631 |
837/6631 |
1602/6631 |
1702/6631 |
880/6631 |
2308/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
0.9637 |
0.9637 |
0.0180 |
1.90% |
| 2026-02-06 |
0.9457 |
0.9457 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
0.9454 |
0.9454 |
-0.0168 |
-1.75% |
| 2026-02-04 |
0.9622 |
0.9622 |
0.0013 |
0.14% |
| 2026-02-03 |
0.9609 |
0.9609 |
0.0276 |
2.96% |
