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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2018-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.93亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
昭衍新药 |
0.42 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.52% |
9.75% |
5.49% |
31.21% |
43.54% |
4.45% |
32.63% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.33% |
22.04% |
31.47% |
3.32% |
27.48% |
| 同类型阶段排名 |
1302/6532 |
836/6532 |
1611/6532 |
1757/6532 |
1885/6532 |
1789/6532 |
2498/6532 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
0.9093 |
0.9093 |
0.0181 |
2.03% |
| 2026-01-05 |
0.8912 |
0.8912 |
0.0206 |
2.37% |
| 2025-12-31 |
0.8706 |
0.8706 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-12-30 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0032 |
0.37% |
| 2025-12-29 |
0.8668 |
0.8668 |
-0.0032 |
-0.37% |
